Лучшие торговые стратегии в 2022 году

На рынке Форекс есть два типа пользователей:

1. Трейдер торгует интуитивно и пытается угадать движение цены без какой-либо стратегии. Его поведение можно сравнить с попыткой найти выключатель в темной комнате.
2. Второй трейдер следует четкому алгоритму действий, прописанному в конкретной торговой стратегии. Вы находитесь в освещенной комнате и хорошо видите все вокруг себя.

Кто из них доберется до финиша первым? Тот, кто верит в удачу, или тот, чьи действия логичны и оправданы?

Мы не отрицаем, что на рынке криптовалют многое зависит от удачи, и по первому сценарию можно выиграть один или два раза. Но если вы заинтересованы в стабильной прибыли, то вам не обойтись без соблюдения основных принципов торговой стратегии.

Торговая стратегия – это разработанная система правил успешных операций на валютном рынке.

Логика торговых стратегий должна быть четкой и понятной: что нужно делать, когда и в какой последовательности. Если вы выбрали правильную стратегию, доход не заставит себя долго ждать. Но как отличить прибыльную торговую стратегию от провальной системы, по которой заработать априори невозможно? Какой из множества рекомендованных в интернете будет гарантировать безопасное открытие и закрытие сделки без риска потери депозита?

Мы хотим, чтобы ваш торговый опыт был исключительно положительным, поэтому мы поможем вам отделить зерна от плевел. Сегодня мы обсудим самые успешные торговые стратегии для профессиональных трейдеров и самые простые для начинающих.

Перед изучением прибыльных торговых стратегий также предлагаем ознакомиться с рейтингом лучших брокеров 2022 года. Надежный брокер для онлайн-торговли на бирже – это половина успеха, который еще нужно дополнить прибыльной торговой стратегией.

Виды торговых стратегий

Самая сложная часть торговли — это открытие сделки. Наличие торговой стратегии избавляет пользователя от сомнений и мыслей о том, когда входить в рынок. Вы открываете сделку, когда видите определенные благоприятные сигналы, прописанные в стратегии. Четкий план действий также позволяет избавиться от ненужных и хаотичных действий и уверенно закрыть сделку.

Существуют различные типы торговых стратегий. Ваш выбор зависит от целей, опыта и способностей трейдера, в том числе от того, сколько времени вы готовы потратить на торговлю.

Прежде чем перейти к подробному разбору стратегий, вспомните советы профессиональных трейдеров:

• Выбирайте простые и понятные стратегии;
• Узнать об авторе стратегии;
• В одной стратегии не используйте одновременно более 4-х индикаторов;
• Тестируйте стратегию на демо-счете и переходите на реальный только при хороших результатах;
• Примените метод 1-2-3: 1 валютная пара — 2 таймфрейма — максимум 3 индикатора. Если в 100 сделках вы получили прибыль, стратегия успешна;
• Торговать по стоп-лоссу;
• Измеряйте заработок в баллах, а не в деньгах.

Для успешной торговли размер потенциальной прибыли должен как минимум вдвое превышать размер убытков.

От теории к практике: лучшие стратегии для торговли в 2022 году.

Трендовая стратегия

Следование за трендом считается одним из самых правильных и надежных способов инвестирования в ценные бумаги в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Стратегии, ориентированные на тренд, используют специальные индикаторы для определения начала нового тренда.
Получить бесплатный видеокурс по трейдингу Отправить по электронной почте*Просмотреть курс Но во времена волатильности рынка может быть сложно следить за тенденциями. Главный враг трендовой стратегии – волатильность: чем она сильнее, тем большую просадку на счете может получить трейдер. Поэтому некоторые пользователи противятся тренду.

Трендовая стратегия предполагает вход в рынок по сигналу определенного технического индикатора (скользящие средние, пробой предыдущего паттерна максимум/минимум, голова и плечи и т.д.) в направлении движения рынка. Проще говоря, рынок растет — покупаем, рынок падает — продаем.

Стратегия торговли по линии тренда и в трендовом канале является выжидательной стратегией.

Техника не предполагает быстрых выигрышей и используется на больших таймфреймах (от 1 часа и более).

Подходит для пользователей с любым опытом, так как прост в использовании. Чтобы открыть сделку, просто выберите индикаторы входа в рынок, отфильтруйте ложные сигналы с помощью индикатора силы тренда и выберите Управление капиталом.

Торговля на новостях

Торговля на новостях предполагает открытие сделок в ожидании выхода важной экономической статистики, которая приведет к росту или снижению стоимости актива и позволит получить прибыль за счет повышения волатильности рынка и трендовых импульсов.

Реализация стратегии не требует специальной предварительной подготовки, поэтому ее используют как начинающие, так и профессиональные трейдеры. Чтобы не пропустить событие, которое может оказать существенное влияние на ситуацию на рынке, важно всегда иметь под рукой актуальный экономический и финансовый календарь. Вам также необходимо прогнозировать поведение инвесторов при выходе новостей и быстро принимать решения.
Хеджирование является наиболее распространенным методом торговли на новостях. Используется перед значительными экономическими событиями. Конечный результат: мы открыли две противоположные позиции, на продажу и на покупку, до выхода новости. После публикации цена позиции растет и полученная прибыль превышает убытки убыточной позиции.

Это пример 30-минутной торговли USD/CAD во время совместного выпуска данных по безработице в США и Канаде за октябрь. Эта новость появилась в 13:30 UTC 6 ноября 2015 года.

Скальпинг

Стратегия предполагает получение огромной прибыли за короткий промежуток времени – сделки открываются буквально на несколько минут. Используется для быстрого заработка. Но риски также высоки.

При скальпинге важна быстрая оценка ситуации. Если вы оценивали возможность входа в рынок более 3 секунд, вы упустили прибыль.

Разновидности стратегии: Простая, Быстрая прибыль, Аутсайдинг.

Простая или стратегии скальпинга на 1 минуте

Правила:

• Оптимальное время торговли — между открытием лондонской сессии и окончанием японской сессии;
• Мы не торгуем на флете или во время пресс-релизов;
• Открываемся в тот момент, когда цена находится между нижней оранжевой и красной линиями;
• Стоп-лосс устанавливается не более 3%;

В зеркальной ситуации на рынке мы совершаем продажу аналогичным образом.

Быстрая прибыль

Простая и эффективная стратегия скальпинга. Подходит для любой валютной пары.
Правила:

• Мы работаем на одноминутном таймфрейме, устанавливая для анализа экспоненциальные скользящие средние (EMA), Parabolic SAR и MACD;
• EMA — с периодами 25, 50 и 100;
• Оптимальное время для сбора прибыли – открытие торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Открываем сделку, когда цена пересекает все EMA;
• Если цена пересекает EMA снизу вверх, Parabolic SAR находится ниже цены, а гистограмма MACD растет, сигнал на покупку;
• Take Profit — до 10 пунктов;
• Переводим цену в точку безубыточности, как только она отошла от открытой сделки;
• Стоп-лосс размещается на предыдущих локальных минимумах или максимумах.

Аутсайдинг

Правила:

• Мы рассматриваем только те свечи, которые не касаются скользящей средней;
• Если минимальная или максимальная свеча находится примерно в 1 пункте от индикатора, она считается идеальной;
• При покупке цена закрытия сигнальной свечи должна быть выше предыдущего максимума;
• Стоп-лосс — по минимуму предыдущей свечи;
• Прибыль устанавливается по количеству пунктов предыдущей свечи;
• Ставим точку безубыточности, если цена резко выросла на 20 пунктов.

Стратегия торговли фракталы

Стратегия фрактальной торговли была разработана известным американским трейдером Биллом Вильямсом. Он предлагает математически точные сигналы для входа и увеличения позиции. Метод выхода из рынка чувствителен к динамике цены и позволяет закрывать на поздних стадиях тренда, захватывая не менее 80% движения.

Основными инструментами методики являются фракталы, сигналы начала ценовой пирамиды и сигналы входа. Направление и сила тренда показывается комбинацией скользящих средних или Аллигатора.

С их помощью трейдер оценивает важность фракталов и определяет уровни StopLoss. Три линии MA являются линиями баланса для более длительного периода времени.

Фрактальная стратегия Вильямса считается достаточно простой и прибыльной. Главное освоить классификацию фракталов и в процессе торговли не нарушать основные правила стратегии. А поскольку он изначально разрабатывался для фондового рынка со специфической структурой, определенным поведением участников и движущими факторами, сам по себе он практически бесполезен. Использование фракталов Форекс рекомендуется только в комплексе с другими техническими инструментами.

Торговля от уровней

Уровни поддержки и сопротивления являются довольно распространенными терминами в техническом анализе рынка. Уровни поддержки торгуются при нисходящем тренде, а уровни сопротивления формируются при восходящем тренде движения цены.

При нисходящем тренде, когда давление продавцов ослабевает под давлением покупателей, цена разворачивается.

Она начинает расти до определенного критического момента, который она не может превысить: экстремума. После непродолжительной коррекции цена снова разворачивается в сторону нисходящего тренда и снова, достигнув нового уровня, выше которого она не может подняться, формирует еще один экстремум. На графике соединяем экстремумы прямой линией и получаем линию поддержки. Если линия поддержки параллельна горизонту, она называется уровнем поддержки.

Отражено построение линии и уровня сопротивления — они формируются на восходящем рынке. Участники рынка используют взаимодействие уровней и цен, чтобы определить, кто с большей вероятностью выйдет на рынок в любой момент времени: покупатели или продавцы.

Уровень поддержки дает импульс к покупке, пока не будет пройден. Это говорит о том, что количество продавцов значительно превышает количество покупателей, и движение вниз набирает новые обороты. Аналогично с уровнем сопротивления, здесь преобладают только покупатели.

Использование уровней в качестве основы торговой стратегии достаточно просто и эффективно. Торговля от уровней также отличается относительно минимальными рисками, конечно, при соблюдении правил стратегии и грамотном мани-менеджменте.

Скользящие средние

Простая стратегия для начинающего трейдера. Подходит для любой валютной пары.

Мы работаем на двух графиках: недельном (W1) и четырехчасовом (H4). W1 используем для определения тренда, H4 — для открытия позиций и поиска точек входа.

Правила:

1. На недельном графике устанавливаем две скользящие средние: экспоненциальную (EMA) и простую (SMA). EMA – с периодом 21, SMA – с периодом 5. График цены выше двух скользящих средних – тренд восходящий. И наоборот.

   

   Период времени П1

2. На четырехчасовом графике устанавливаем две простые скользящие средние с периодами 55 и 7.

   

   Термин H4

Помните: нисходящий тренд на W1 → на H4 рассматриваем только продажи.

Для установки тейк-профита строим от скользящей средней с периодом 55 уровней Фибоначчи и выставляем в настройках уровни: 144, 233, 377, -144, -233, -377. Получив сигнал на покупку, открываем три сделки. Прибыль находится на всех трех линиях Фибоначчи. Трейлингом стоп-лосса переводим сделку в точку безубыточности.

Торговля на откатах

Откат происходит, когда цена торгуемого актива слишком низка (при нисходящем тренде) или слишком высока (при восходящем тренде).
При развороте трейдеры получают прибыль по открытым позициям. В то же время высокая волатильность дает возможность получить дополнительный доход.

Этот паттерн называется торговлей на откатах или контртрендовой стратегией.

Это одна из разновидностей внутридневной торговли: периоды коррекции длятся недолго и трейдеру приходится торговать на относительно коротких временных интервалах. Главное условие успешной торговли на откатах – правильный выбор точек входа в позицию.

Суть стратегии заключается в торговле против движения цены. Прибыль от сделки – это разница между покупкой и продажей актива.

Торговля на откатах при восходящем тренде

Ценность безопасности начинает снижаться. В момент разворота цены трейдер покупает бумагу по сниженной цене и продает ее после того, как она снова подорожала.

Торговля на откатах при нисходящем тренде

Когда падение цены сменяется кратковременным ростом, трейдер продает бумагу по максимальной цене и выкупает ее обратно, но по сниженной стоимости.

Торговая стратегия Фибоначчи

Торговая стратегия Фибоначчи одинаково хорошо работает как при восходящем, так и при нисходящем тренде на рынке.

Эта торговая стратегия предназначена для поиска точек входа в рынок против тренда или в начале нового тренда. Чтобы понять, что текущая тенденция ослабевает или завершается, нужно использовать индикатор MACD. Однако он не показывает точки разворота, а лишь указывает, где может произойти разворот. Чтобы узнать конкретную цену для открытия новой позиции, используется индикатор Фибоначчи.

Торговля осуществляется через рыночные ордера или через отложенные лимитные ордера. Последние, в отличие от рыночных, открываются по точной цене вне зависимости от занятости сервера, что обеспечивает гарантированный вход в рынок по расчетам трейдера. Также следует учитывать, что тейк-профит подвержен проскальзыванию, а рядом с новостями есть повод минимизировать присутствие на рынке.

Стратегия Фибоначчи универсальна: ее можно применять на любом таймфрейме, на любой стадии рынка и при любой волатильности. Стратегию всегда можно использовать. Чем больше трендов на рынке, тем больше будет сигналов. Срочность торговли трейдер может выбрать самостоятельно, в зависимости от наличия времени.

Торговая стратегия без индикаторов

Приверженцы стратегии торговли без индикаторов убеждены, что все вспомогательные инструменты работают неэффективно: в большинстве случаев сигналы на вход запаздывают, а иногда даже приводят к убыткам. Это связано с тем, что компьютерная программа не может учесть все рыночные факторы, а трейдер может. Конечно, эта способность приходит не сразу, но набравшись опыта, трейдер может прогнозировать движение рынка с точностью до 95%.

По их словам, торговая стратегия без индикаторов имеет множество преимуществ:

1. Его сигналы более точны и часто опережают рынок → трейдер знает смену тренда в конце предыдущего трендового движения и может заранее подготовиться к входу в рынок;
2. Сигналы, полученные от стратегий без индикаторов, позволяют войти в рынок в начале нового тренда → трейдер получает максимальную прибыль;
3. Стратегия без индикаторов похожа на конструктор: ее легко комбинировать с другими техническими инструментами, в отличие от индикатора, где изменение правил может сказаться на эффективности → трейдер может комбинировать несколько стратегий и создавать свой уникальный авторский алгоритм;
4. Торговля по стратегиям без индикаторов предполагает самостоятельное изучение рынка и анализ графиков → трейдер становится профессионалом в несколько раз быстрее, чем тот, кто торгует с индикаторами.

Торговля по Боллинджеру

Суть торговой стратегии полос Боллинджера заключается в том, чтобы «покупать дешево, продавать дорого». Его используют те, кто ищет высокую вероятность прибыли на спокойном рынке. Практически не используется на восходящих и нисходящих трендах, но считается надежной тактикой во флэте, то есть при боковом движении рынка.

А так как около 70% времени цены на рынке Форекс движутся ровно в одной плоскости, то при правильных действиях во время этих длительных движений трейдер может получить отличную прибыль.

Эта стратегия торгует вверх и вниз от уровней поддержки и сопротивления, линии которых соответствуют полосам Боллинджера. Сначала на ценовой график выбранной валютной пары устанавливается индикатор Bollinger Bands с 20-периодной скользящей средней в качестве средней линии и индикатор Stochastic Oscillator.

Конечный результат полос Боллинджера характеризует уровень поддержки, на котором цены контролируются «быками»: покупателями, которые не позволяют им падать дальше. Показывает цену, по которой большинство трейдеров открывают сделки на покупку, рассчитывайте на свой прирост.

Верхняя линия Полос Боллинджера, в свою очередь, характеризует уровень сопротивления, на котором цены контролируются «медведями» — продавцами, не позволяющими им идти выше. Уровни сопротивления показывают цену, при которой большинство трейдеров ожидают ее падения и открытия коротких сделок.
Таким образом, торговля с помощью полос Боллинджера основана на движении цены, начиная с одного из краев полосы и, достигнув противоположного края, обратно. Цена на верхней полосе Боллинджера является подходящим моментом для открытия сделки на продажу, а цена на нижней полосе считается индикатором для открытия сделки на покупку.

Арбитраж

Арбитраж — достаточно прибыльная торговая стратегия, основанная на получении прибыли от разницы цен на разных рынках. Это одна из самых привлекательных стратегий для торговли на фондовом рынке. Для его реализации не требуется ни технического, ни фундаментального анализа рынка, ни изучения ценовой истории. Кроме того, риск неудачи минимален или отсутствует, а после успешного входа в рынок прибыль практически гарантирована.

Задача трейдера обычно сводится к банальному: купить дешево на одном рынке и продать дороже на другом.

Реализуя арбитражную стратегию на рынке форекс, вам не нужно иметь большой депозит или открывать счета у разных брокеров для получения прибыли. Статический арбитраж позволяет торговать небольшими суммами с торгового счета.

Как трейдер зарабатывает на арбитраже?

1. Определите две валютные пары, которые сильно коррелируют друг с другом: Валюта A и Валюта B;
2. Купить Coin A за Coin B дешево;
3. Перевести монету А на другую биржу
4. Продать монету А за монету Б по более высокой цене;
5. Вы получаете прибыль.

Для прибыльной арбитражной стратегии необходимо работать с дневными графиками и постоянно следить за индикатором корреляции валютных пар.

Японские свечи

Японские свечи — одна из самых простых, но эффективных торговых тактик. Свечной график показывает движение цены более четко, чем традиционный линейный график: на один элемент, свечу, трейдер получает четыре индикатора вместо одного. Грамотный анализ свечей и их паттернов может значительно улучшить результаты торговли. Также вы можете торговать на любой валютной паре и на любом таймфрейме.

Стратегия заключается в том, что при появлении трендового движения трейдер ищет коррекцию и входит в рынок в точке завершения коррекционного движения. Он разделен на 2 части:

• поиск тренда и его идентификация: сильный/слабый/заканчивается;
• ищите точку входа в конце коррекции.

Скользящие средние используются для поиска тренда. Например, для Н1 берем МА с периодом 48. Цена выше ЕМА → восходящий тренд → рассматриваем только длинные позиции. Цена сцепилась со скользящей средней → торговля прекращается.

Распознать и использовать свечные паттерны в торговле несложно. Фигуры яркие, с запоминающимися названиями, состоят максимум из 4-5 свечей, найти их на графике проще, чем на линиях сопротивления и поддержки. Поэтому стратегия японских свечей актуальна как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров, использующих свечи в сочетании с другими техническими инструментами.

Торговля в канале

Торговля в каналах — еще одна простая и прибыльная стратегия Форекс. Его успех заключается в постоянном движении цен, то вниз, то вверх. В результате формируются ценовые каналы, как краткосрочные, так и способные поддерживать тренд в течение длительного периода времени.

Основным преимуществом стратегии является максимизация прибыли.

Для этого используется прибыльная стратегия усреднения, когда ряд сделок открывается в направлении основного тренда, а закрывается при достижении общей прибыли.

Вы можете открывать сделки как на продажу, так и на покупку, когда цена касается противоположного края канала. Это эффективно, когда каналы расположены под углом 45° или меньше. Если канал расположен под более острым углом → открывайте сделки в направлении тренда.

Еще одним преимуществом канальной торговли является минимальный риск или его полное отсутствие. Стоп-лосс устанавливается за пределами канала на небольшом расстоянии от цены открытия. Это позволит торговать еще более прибыльно и безопасно.

Заключение

Вы наверняка сталкивались с мнением, что на финансовых биржах выигрывают единицы. Это не имеет никакого смысла. Простую торговую стратегию может освоить каждый — главное уделить ей достаточно времени.

А затем строго следовать прописанным правилам и не менять их до закрытия сделки, так как это может повлиять на ее эффективность.

Если вы только начинаете свою торговую карьеру, выбирайте простые и понятные стратегии, рассчитанные на новичков. Внимательно изучите основные термины и понятия, чтобы не осталось ни одного вопроса, прежде чем вы откроете реальную сделку. «Убегать краем глаза» не в ваших интересах. Даже самые прибыльные стратегии могут оказаться нерентабельными, если к ним не относиться серьезно. Начните с малого и по мере приобретения опыта постепенно переходите к более сложным стратегиям. И удвоить, утроить свой заработок.

Если вы давно и профессионально торгуете, то можете экспериментировать: комбинировать несколько стратегий, использовать наиболее удачные стратегии других пользователей и на их основе создавать свою – авторский вариант прибыльной торговой стратегии.

Потому что лучшая стратегия та, которая подходит вам лучше всего. Определите свой профессиональный уровень и подумайте, сколько времени вы можете уделять торговле:

• Будьте последовательны: идите от простого к сложному.
• Будьте дисциплинированы: строго следуйте правилам стратегии.
• Будьте индивидуальны: учитывайте свое время и возможности.

Зарабатывайте столько, сколько вам нужно, торгуя, и будьте тем, кем хотите быть!