Рейтинг бирж криптовалют для маржинальной торговли 2022

Ранее торговля криптовалютой заключалась в прямых сделках по покупке/продаже монет, фактически доступных трейдеру. Но индустрия развивалась, и теперь маржинальная торговля стала популярной отраслью криптотрейдинга, позволяющей совершать операции с цифровыми активами с использованием заемных средств — маржи.

Маржинальная торговля на криптобирже — это ведение спекулятивной торговли с использованием цифровых средств, предоставленных трейдеру под залог кредита на определенную сумму.

Маржинальная торговля имеет множество преимуществ и позволяет увеличить объем сделок, не имея для этого начального капитала. При удачном результате трейдер получает гораздо большую прибыль, чем мог бы заработать на собственные деньги. Однако не все знают о финансовых рисках, связанных с торговлей криптовалютой с кредитным плечом.

Биржи для маржинальной торговли

Однако быстрая сверхприбыль, на которую рассчитывает трейдер, может в конечном итоге обернуться чрезмерными убытками. Поэтому, прежде чем строить воздушные замки о «быстрых и легких деньгах», стоит потратить время на изучение особенностей этого вида трейдинга.

Получить бесплатный видео-курс по трейдингу Электронная почта*Просмотреть курс

Давайте начнем с основ «Что такое торговля с кредитным плечом?» и завершите перечислением всех преимуществ и недостатков маржинальной торговли. 👇

Критерии выбора биржи

На что следует обратить внимание при выборе надежной и прибыльной платформы для маржинальной торговли?

Основными параметрами, позволяющими сформировать рейтинг лучших торговых площадок с «маржей», являются:

1. Наличие самых разнообразных инструментов для торговли и технического анализа рынка, что является неотъемлемой частью эффективной торговли. Ищите сайты, которые предоставляют доступ к популярным диаграммам и другим инструментам отслеживания тенденций.
2. Высокий уровень безопасности учетной записи пользователя. Минимальное требование — двухфакторная аутентификация. Дополнительные меры безопасности для ограничения доступа при входе в вашу учетную запись будут плюсом.
3. Репутация биржи в криптосообществе. Многие обзоры и обзоры на ту или иную торговую площадку написаны на заказ или, наоборот, конкурентами, которые хотят «насолить». Несмотря на обилие ложной информации, в сети много объективных отзывов от реальных пользователей и непредвзятых экспертов. Однако для того, чтобы составить объективную оценку сервиса, необходимо изучить информацию на различных авторитетных ресурсах и почитать отзывы на различных форумах.
4. Востребованность площадки и высокая ликвидность активов. Чем больше клиентов на бирже, тем больше вероятность того, что в нужный момент трейдер сможет купить или продать интересующую его валюту по нужной цене. Если на бирже мало пользователей, эффективно торговать и зарабатывать становится сложнее даже продвинутым трейдерам.
5. Удобство платформы и возможность настроить ее под себя. Работать следует только с теми биржами, которые полностью удовлетворяют ваши потребности как с точки зрения эстетической привлекательности, так и функциональности: приятный дизайн, удобная навигация, дополнительные побочные функции, помогающие упростить процесс торговли.
6. Размер комиссии. Как правило, большинство сайтов не взимают комиссию за депозиты, а средняя торговая комиссия находится в пределах 0,2%. Если на выбранной вами бирже комиссии выше, поищите в другом месте, так как они будут «съедать» значительную часть вашей прибыли.
7. Быстрый и удобный ввод и вывод средств. Пополнение счета на бирже, как и вывод средств, не должно превращаться в бюрократическую возню. Все должно быть максимально быстро и четко, без задержек и лишних действий с вашей стороны. Это особенно актуально для выхода на пенсию, потому что вы хотите получить заработанные деньги как можно быстрее.

Ниже вы найдете лучшие платформы для маржинальной торговли криптовалютой в 2022 году.

ТОП 5 криптовалютных бирж с маржинальным плечом

На рынке криптовалют сейчас так много предложений, что даже профессиональным трейдерам сложно отличить «зёрна от плевел». Что уж говорить о новичках, для тех кому все на один цвет. Мы составили рейтинг торговых площадок, предлагающих лучшие условия для маржинальной торговли. Конечно, это не полный список. Но именно эти платформы, на наш взгляд, заслуживают наибольшего доверия.

1. Binance.com

Адрес: https://www.binance.com

Подробный обзор биржи Binance см в нашей статье: Обзор биржи Binance.

Все знают о бирже Binance. Это относительно молодая площадка – она работает с апреля 2017 года. Но сразу после запуска биржа начала молниеносно набирать обороты и занимать верхние позиции в мировом рейтинге. А уже в январе 2018 года Binance стала мировым лидером по объему торгов.

На сегодняшний день Binance остается одной из самых быстрорастущих торговых площадок, привлекая трейдеров низкими комиссиями (0,1%), широким спектром криптоактивов (более 100 монет), широкими возможностями ввода и вывода средств, высокой производительностью платформы (обработка до 1,4 млн заказов в секунду) и другие преимущества.

А в июле 2019 года биржа запустила маржинальную торговлю, и теперь трейдеры могут получить намного больше прибыли от удачной сделки. Что касается размера кредитного плеча, то на данный момент максимум можно взять от 1 до 125.

2. Okex.com

Адрес: https://okex.com

Подробный обзор биржи Okex читайте в нашей статье: Обзор биржи Okex

В настоящее время OKEx считается одной из крупнейших и самых популярных криптовалютных бирж в мире, обслуживающей более 20 миллионов пользователей в более чем 100 странах. Эта платформа считается четвертой по величине криптовалютной площадкой в ​​мире по объему торгов (96 627,64 BTC в день) и больше подходит как для опытных трейдеров, так и для «разовых» инвесторов. Биржа OKEx была основана в Гонконге в 2014 году и открыла свою штаб-квартиру на Мальте в 2018 году, поскольку мальтийское правительство приняло общий дружественный подход к торговле криптовалютой.

OKEx предлагает широкий спектр торговых активов, предоставляя вам доступ к спотовой торговле и торговле деривативами. На платформе более 140 цифровых токенов и более 538 торговых пар.

OKEX предлагает маржинальную торговлю фьючерсами с кредитным плечом до 125x. Размер кредитного плеча зависит от валютной пары и может быть 2х, 3х, 5х, 10х.

3. Exmo.com

Адрес: https://exmo.com

Читайте подробный обзор биржи Exmo в нашей статье: Обзор биржи Exmo

EXMO — крупнейшая площадка для торговли криптовалютой и фиатом, популярная у трейдеров из России и стран СНГ. Биржа была основана в 2013 году и сейчас базируется в Лондоне.

Эксмо объединила разработчиков и финансовых консультантов из России, США, Англии, Индии, Таиланда и др. биржа работает с упором на международную торговлю, поэтому сайт имеет версии на 13 языках, а в листинге присутствуют национальные валюты разных стран.

Недавно биржа EXMO объявила о запуске функции маржинальной торговли для своих клиентов.

В настоящее время на маржинальной платформе EXMO доступны 162 торговые пары. Кредитное плечо — 3x. В дальнейшем список пар будет расширяться, а кредитное плечо увеличится до 10х.

4. Huobi.com

Адрес: https://www.hbg.com

Подробный обзор биржи Huobi можно найти в нашей статье: Обзор биржи Huobi.

Китайская криптобиржа Huobi уже более 6 лет является лидером в сфере финансовых услуг для цифровых активов. Постоянно расширяясь, ориентируясь на глобальный рынок, платформа предоставляет свои услуги по всему миру и, благодаря переводу сайта на русский язык, имеет сильный поток клиентов из стран СНГ. Биржа открывает представительства в крупнейших мировых столицах.

Клиенты платформы могут торговать без верификации счета, торговать почти 200 цифровыми активами, используя при этом удобную многофункциональную платформу с множеством инструментов для эффективной торговли и анализа.

И, как и многие более крупные криптобиржи, Huobi поддерживает маржинальную торговлю, размер которой зависит от конкретной монеты и колеблется от 1x до 5x (для BTC, ETH, XRP).

5. Bitfinex

Адрес: https://bitfinex.com

Подробный обзор биржи Bitfinex можно найти в нашей статье: Обзор биржи Bitfinex.

Bitfinex — крупная криптобиржа в Гонконге, созданная в 2012 году для продвижения рынка криптовалют.

На бирже перечислено более 130 ликвидных цифровых активов. Также вы можете работать с фиатом: евро, доллар США, британский фунт, японская иена.

Bitfinex представляет один из самых профессиональных торговых терминалов на рынке с простыми в использовании графическими инструментами для визуализации данных. Каждый клиент платформы может открыть 3 отдельных счета: кредитный, маржинальный и торговый, и таким образом зарабатывать не только на простой торговле, но и на спекуляциях с кредитным плечом и инвестициях.

Также Bitfinex предлагает полный список ордеров, от классических до их специфических модификаций, позволяющих реализовать любую торговую стратегию. И, как вишенка на торте, маржинальная торговля с кредитным плечом до 3,3x.

Обмен	Размер плеча
Бинанс	до х125 во фьючерсах;
OKEx	до х125 во фьючерсах;
ЭКСМО	до 3х;
Хуоби	до 5х;
Битфинекс	до х3,3;

Выбрав ту или иную площадку для торговли с кредитным плечом, ознакомьтесь с правилами оказания услуг, уделив особое внимание разделам о комиссионных, выплате долга, условиях расчетов по сделкам и другим финансовым вопросам.

Что такое торговля с кредитным плечом

Маржинальная торговля или торговля с кредитным плечом уже давно существуют на разных рынках. Он позволяет значительно увеличить депозит и открывает доступ к рынку тем, у кого нет собственного стартового капитала. В то же время торговля на заемные средства требует определенных знаний и навыков: чтобы успешно торговать, необходимо грамотно распоряжаться заемными средствами и справляться с возникающими трудностями.

Маржинальная торговля криптовалютными активами на практике означает, что биржа берет в залог (маржу) определенную сумму депозита трейдера и предоставляет ему сумму активов, значительно превышающую его собственную.

Коэффициент умножения зависит от условий конкретной торговой площадки и может достигать десятков и сотен раз.

Трейдер использует в торговом процессе заемные средства, что увеличивает объем торговых операций, позволяя ему получать гораздо больше прибыли, чем он мог бы получить на те деньги, которые у него есть на самом деле.

Что такое маржинальная торговля

При маржинальной торговле используется такой термин, как кредитное плечо или кредитное плечо.

Финансовый леверидж — это отношение долга к собственному капиталу и влияние этого соотношения на рентабельность собственного капитала.

Это показатель, по которому биржа увеличивает депозит пользователя. Например, кредитное плечо 1:10 означает, что при депозите в 100 долларов трейдер сможет торговать на 1000 долларов.

Поэтому при маржинальной торговле криптовалютой такое финансовое плечо используется для увеличения отдачи от вложенных средств (собственные средства на счете + заемные средства) и увеличения прибыли.

Простая покупка без маржинальной торговли

Как мы уже говорили ранее, торговля на заемные средства расширяет возможности трейдера и позволяет увеличить начальный депозит.

Покупка без коммерческой наценки

Давайте посмотрим пример. 👇

Простая покупка без маржинальной торговли. У трейдера есть определенная сумма денег, например 1000 долларов. На эти средства вы покупаете криптовалюты: покупаете 10 монет по цене 100 долларов каждая. Чтобы заработать на торговле, вы ожидаете, что криптовалюта превысит порог, скажем, в 200 долларов за токен. Когда цена достигает этого уровня, трейдер закрывает сделку с 2000 долларов на своем счете. Таким образом, чистая прибыль составила 1000 долларов.

Покупка на заемные средства. У трейдера есть свои 1000 долларов, но он увеличивает свой стартовый капитал за счет заемных средств и имеет на своем счету 3000 долларов. На эти деньги он покупает 30 монет по цене 100 долларов каждая. Когда монета достигает желаемой стоимости в 200 долларов за токен, трейдер закрывает сделку и фиксирует прибыль: 6000 долларов, из которых 2000 долларов возвращает на биржу. Таким образом, сделка позволила ему увеличить свой стартовый капитал с 1000 до 4000 долларов.

Покупка с плечом (Лонг)

При маржинальной торговле существует два типа сделок:

• Открытие длинных позиций (Long) — это игра на растущем рынке.
• Открытие коротких позиций (Short) — это игра на падающем рынке.

Таким образом, маржинальная сделка состоит из двух этапов: покупка с кредитным плечом (или продажа с кредитным плечом) и закрытие обратной сделки продажей с кредитным плечом (покупка с кредитным плечом). Третьим этапом можно назвать возврат залога кредитору.

При маржинальной покупке (продаже) вывод средств невозможен до закрытия сделки.

Открывая длинные позиции, трейдер совершает покупку на средства, взятые в залог. Покупка с кредитным плечом помогает трейдеру увеличить объем сделок и заработать гораздо большую сумму, чем если бы он использовал для покупки собственные средства. 🚩

Продажа с плечом (Шорт)

Продажа с кредитным плечом или Short (Шорт) предполагает продажу заемных средств. Этот тип сделки своп называется короткой продажей или короткой продажей, а игроков, реализующих эту стратегию, называют медведями. Медведи рассчитывают получить прибыль от падения рынка. В случае, если цена актива начинает расти, медведи несут убытки.

Суть игры на провал заключается в том, что трейдер продает активы по более высокой цене, чтобы выкупить их обратно, когда на рынке произойдет дальнейшее падение. И так по кругу. Разница в ставках – ваша выгода. ✅

Недостатком этой стратегии является слабая предсказуемость рынка криптовалют: практически невозможно точно предсказать, когда начнет расти нисходящий курс. Для реализации такой стратегии нужно иметь выдержку и терпение, либо возможность каким-то образом влиять на ситуацию на рынке.

Особенности маржинальной торговли. Основные правила торговли

Маржинальная торговля привлекает все больше новичков, желающих быстро получить сверхприбыль. Принцип маржинальной торговли заключается в том, что трейдер берет кредит у биржи, брокера или других трейдеров и использует эти средства в своей торговле, торгуя суммами, намного превышающими его финансовые возможности. Таким образом, вы можете открывать гораздо более крупные сделки и получать больше прибыли.

Новые игроки, только начинающие осваивать рынок, не всегда осознают риски торговли в кредит. Ведь можно и потерять во много раз больше. Поэтому сделки с кредитным плечом следует практиковать уже при наличии определенного опыта.

Маржинальная торговля имеет свои правила:

1. Открыть специальный маржинальный счет (маржинальный счет), выполняющий функции договора между кредитором (биржей, брокером или другим трейдером) и пользователем-заемщиком;
2. Закрыть долг перед кредитором после завершения сделки;
3. Оплата оказанных услуг по согласованной процентной ставке.

Как правило, на криптобиржах с маржинальной торговлей существует несколько инструментов, которые служат для ограничения рисков при торговле. Среди основных — маржин-колл, стоп-лосс и тейк-профит.

Маржин-колл

Стоимость цифровых активов на маржинальном счете не должна опускаться ниже определенного уровня.

Когда цена актива идет вверх, позицию можно открывать сколько угодно, ведь трейдер не рискует ни своими, ни заемными деньгами. Но чтобы не потерять средства в случае, если цена начнет падать, они используют функцию маржин-колла, которая ликвидирует позицию. Такое принудительное закрытие убыточных позиций не позволяет трейдеру уйти в минус.

Margin Call в переводе с английского — маржинальное требование (требование для пополнения маржи). Это брокерское сообщение используется для обеспечения безопасности открытых ордеров.

Для дальнейшего поддержания позиции вы можете продать часть активов или пополнить маржинальный счет дополнительными средствами. 🚩

Основная цель маржин-колла — ограничить убытки трейдера, чтобы он не был должен брокеру ничего, кроме своего депозита. Таким образом, это выгодно обеим сторонам: никто не хочет иметь долги или быть вынужденным их взыскивать.

Стоп-лосс

Стоп-лосс — еще один эффективный инструмент, который может ограничить убытки при торговле с кредитным плечом. Трейдер размещает этот ордер, чтобы закрыть позицию, когда цена достигает определенного уровня.

Стоп-лосс в буквальном переводе означает «стоп-лосс”.

Стоп-лосс чем-то напоминает обычный отложенный ордер, который автоматически срабатывает при заданном значении курса. Но разница в том, что отложенный ордер не закрывает сделку, а заменяет ее новой. Стоп-лосс, с другой стороны, позволяет вам избавиться от постоянного контроля позиции.

Тейк-профит

Take Profit — это еще один тип отложенного ордера, который автоматически срабатывает, когда цена превышает определенный уровень, и закрывает позицию, обеспечивая прибыль.

Take Profit буквально означает «тейк-профит”.

Ценность этого отложенного ордера обусловлена ​​тем, что трейдер не всегда может непрерывно наблюдать за рынком и выжидать подходящие моменты для закрытия сделки. Ордер на тейк-профит также можно выставить, если есть опасение, что связь с сервером брокера будет потеряна и тем самым обезопасить сделку. ✅

Помимо преимуществ, такие отложенные ордера имеют и существенные недостатки. Один из самых известных законов рынка — «Пусть прибыль течет». Выставляя ордер стоп или тейк-профит, трейдер лишает себя некоторой гибкости в принятии решений и добровольно ограничивает свою возможную прибыль.

Маржинальная торговля на примере OKEx

Функция маржинальной торговли на OKEx разработана таким образом, чтобы быть простой и интуитивно понятной как новичку, так и опытному трейдеру.

Вы можете начать маржинальную торговлю криптовалютами на OKEx, используя следующую пошаговую инструкцию:

1. На главной странице okex.com перейдите в раздел Торговля → Маржинальная торговля;
   

   Создайте аккаунт или зарегистрируйтесь на бирже

2. Выберите пару для маржинальной торговли в верхнем левом углу страницы. Затем определитесь с коэффициентом кредитного плеча;
   

   Пара BTC/USD

   

   Изменение кредитного плеча

   

   История заказов

3. Введите данные маржинальной сделки: тип ордера, цена (USD), количество BTC. И нажмите «Открыть лонг» или «Открыть шорт;
   

   Введите данные в блок слева

4. Подтвердить заказ;
   

   Проверить правильность введенных данных

5. После совершения сделки вы можете проверить ее статус в разделе «История ордеров.

Преимущества и недостатки трейдинга с плечом

Маржинальная торговля вызывает споры. Это может принести трейдеру огромную прибыль, даже если его собственный капитал скромен. С другой стороны, это большие риски: несостоявшиеся сделки приводят к потере не только собственных средств, но и заемных средств. Поэтому торговля с кредитным плечом требует большего опыта и понимания рынка, а также взвешенной оценки возможных рисков.

Задача трейдера – совершить успешную сделку, чтобы не только вернуть заложенные деньги, но и увеличить свою прибыль.

Прежде чем открывать маржинальный счет на одной из бирж, рекомендуем взвесить все за и против маржинальной торговли.